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持倉明細
 
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2007/03/31
持股市值(萬元)		2007/03/31
佔凈值比例(%)		2006/12/31
持股市值(萬元)		2006/12/31
佔凈值比例(%)
002024 ST易購 5,064.70 4.58 2,977.77 3.23
600309 萬華化學 4,816.42 4.35 3,879.39 4.21
600036 招商銀行 4,372.50 3.95 5,215.37 5.66
600030 中信證券 3,911.14 3.54 - - - -
000661 長春高新 3,766.49 3.41 - - - -
600016 民生銀行 3,750.00 3.39 4,963.15 5.39
600029 南方航空 3,705.00 3.35 - - - -
600519 貴州茅臺 3,680.39 3.33 3,064.27 3.32
000568 瀘州老窖 3,495.92 3.16 2,747.74 2.98
600290 *ST華儀 3,362.67 3.04 - - - -
000069 華僑城A - - - - 4,534.50 4.92
600037 歌華有線 - - - - 3,776.30 4.10
000002 萬科A - - - - 3,094.00 3.36
000410 瀋陽機床 - - - - 2,740.68 2.97
五大重倉債券
債券簡稱2007/03/31
債券市值(萬元)		2007/03/31
佔凈值比例(%)		2006/12/31
債券市值(萬元)		2006/12/31
佔凈值比例(%)
02國債14 12,151.09 10.99 10,231.25 11.10
21國債(3) 9,583.36 8.67 7,291.43 7.91
招商轉債 1,715.08 1.55 2,057.75 2.23
02國債06 1,000.00 0.90 1,000.00 1.08
07武鋼債 742.00 0.67 - - - -
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