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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2007-04-29 2.288100002.63810000
2007-04-27 2.288800002.63880000
2007-04-20 2.200400002.55040000
2007-04-13 2.130300002.48030000
2007-04-06 2.036900002.38690000
2007-03-31 2.211900002.28190000
2007-03-30 2.212000002.28200000
2007-03-23 2.168400002.23840000
2007-03-16 2.164100002.23410000
2007-03-09 2.150800002.22080000
2007-03-02 2.039900002.10990000
2007-02-16 2.251600002.32160000
2007-02-09 2.049300002.11930000
2007-02-02 2.057300002.12730000
2007-01-26 2.123400002.19340000
2007-01-19 2.089600002.15960000
2007-01-12 1.916500001.98650000
2007-01-05 1.820900001.89090000
2006-12-31 1.843300001.91330000
2006-12-29 1.843600001.91360000
2006-12-22 1.721400001.79140000
2006-12-15 1.739600001.73960000
2006-12-08 1.634400001.63440000
2006-12-01 1.649700001.64970000
2006-11-24 1.564300001.56430000
2006-11-17 1.506700001.50670000
2006-11-10 1.461000001.46100000
2006-11-03 1.438200001.43820000
2006-10-27 1.435600001.43560000
2006-10-20 1.415900001.41590000
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