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南方天元封閉 184698
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2014/07/02
持股市值(萬元)		2014/07/02
佔凈值比例(%)		2014/06/30
持股市值(萬元)		2014/06/30
佔凈值比例(%)
601607 上海醫藥 10,399.03 3.80 10,432.60 3.82
600583 海油工程 9,636.11 3.52 9,610.03 3.52
601318 中國平安 5,915.63 2.16 5,900.63 2.16
002557 洽洽食品 5,284.48 1.93 5,153.93 1.89
002594 比亞迪 5,121.52 1.87 5,077.68 1.86
600511 國藥股份 4,593.96 1.68 4,640.98 1.70
002331 皖通科技 4,074.63 1.49 4,013.17 1.47
601601 中國太保 3,551.93 1.30 3,557.93 1.30
600240 退市華業 3,377.94 1.23 3,470.39 1.27
002241 歌爾股份 3,002.46 1.10 - - - -
600875 東方電氣 - - - - 2,992.94 1.09
五大重倉債券
債券簡稱2014/07/02
債券市值(萬元)		2014/07/02
佔凈值比例(%)		2014/06/30
債券市值(萬元)		2014/06/30
佔凈值比例(%)
13農發28 25,045.00 9.15 25,045.00 9.16
14國開08 20,306.00 7.42 20,340.00 7.44
12國開04 19,910.00 7.27 19,916.00 7.29
13國開36 18,003.60 6.58 18,003.60 6.59
13國開27 16,001.60 5.85 16,000.00 5.85
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