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浦銀安盛穩健增利債券(LOF)C 166401
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2015/06/30
持股市值(萬元)		2015/06/30
佔凈值比例(%)		2015/03/31
持股市值(萬元)		2015/03/31
佔凈值比例(%)
601929 吉視傳媒 339.35 3.15 - - - -
603993 洛陽鉬業 211.16 1.96 - - - -
600016 民生銀行 198.80 1.84 - - - -
600085 同仁堂 - - - - 1,719.19 6.73
五大重倉債券
債券簡稱2015/06/30
債券市值(萬元)		2015/06/30
佔凈值比例(%)		2015/03/31
債券市值(萬元)		2015/03/31
佔凈值比例(%)
14渝路01 2,044.60 18.97 - - - -
15光大02 2,007.00 18.62 1,998.00 7.82
13蘇寧債 1,771.23 16.43 - - - -
國開1301 1,347.99 12.51 - - - -
14陸金開MTN002 1,077.90 10.00 - - - -
14國開05 - - - - 2,206.00 8.63
14蓉隆博債 - - - - 2,123.20 8.31
14冀港口MTN001 - - - - 2,111.40 8.26
14津城建MTN002 - - - - 2,038.00 7.98
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