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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
300896 愛美客 11,290.03 5.21 8,001.98 3.48
002517 愷英網路 9,632.03 4.45 10,288.91 4.48
000858 五糧液 7,601.82 3.51 - - - -
002558 巨人網路 6,712.79 3.10 5,651.21 2.46
002739 萬達電影 6,658.11 3.08 5,674.47 2.47
002916 深南電路 6,396.41 2.95 - - - -
601021 春秋航空 6,314.85 2.92 - - - -
600872 中炬高新 6,272.68 2.90 - - - -
002281 光迅科技 6,237.16 2.88 - - - -
000998 隆平高科 5,723.89 2.64 9,618.88 4.18
300748 金力永磁 - - - - 7,339.13 3.19
300136 信維通信 - - - - 7,101.47 3.09
601318 中國平安 - - - - 6,809.46 2.96
002050 三花智控 - - - - 6,268.96 2.73
601688 華泰證券 - - - - 5,297.51 2.30
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
23國債16 8,777.23 4.05 6,805.43 2.96
24附息國債02 5,027.44 2.32 - - - -
23國債24 1,327.50 0.61 - - - -
23國債01 - - - - 4,770.93 2.08
23國債10 - - - - 1,166.33 0.51
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