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持倉明細
 
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
600519 貴州茅臺 1,649.94 5.59 1,189.04 5.61
300750 寧德時代 775.09 2.63 490.76 2.31
601318 中國平安 672.92 2.28 472.68 2.23
000333 美的集團 486.07 1.65 306.96 1.45
000858 五糧液 466.76 1.58 305.96 1.44
601899 紫金礦業 427.06 1.45 235.25 1.11
600900 長江電力 382.16 1.29 257.19 1.21
601166 興業銀行 353.52 1.20 270.11 1.27
600276 恒瑞醫藥 313.45 1.06 220.21 1.04
600030 中信證券 288.27 0.98 227.61 1.07
600161 天壇生物 - - - - 34.84 0.16
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
晶澳轉債 4.76 0.02 4.72 0.02
韻達轉債 1.36 - - 1.42 0.01
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