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國投瑞銀優化增強債券A/B 121012 (後端代碼:128012 )
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
603816 顧家家居 14,815.92 1.77 14,349.37 1.64
002831 裕同科技 14,282.62 1.71 16,772.14 1.91
002128 電投能源 11,136.45 1.33 9,746.12 1.11
600900 長江電力 8,254.79 0.99 - - - -
601985 中國核電 7,718.67 0.92 6,299.24 0.72
601872 招商輪船 7,363.16 0.88 7,512.29 0.86
002727 一心堂 6,466.66 0.77 7,861.66 0.90
601058 賽輪輪胎 5,578.64 0.67 - - - -
002311 海大集團 5,524.41 0.66 - - - -
000100 TCL科技 5,363.92 0.64 - - - -
601898 中煤能源 - - - - 10,000.27 1.14
603018 華設集團 - - - - 9,398.17 1.07
600325 華發股份 - - - - 6,454.77 0.74
600985 淮北礦業 - - - - 5,919.99 0.68
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
20工商銀行二級01 31,435.28 3.76 31,091.66 3.55
23國開05 26,123.78 3.12 20,944.73 2.39
20農業銀行二級01 25,898.21 3.10 26,675.02 3.04
22國開08 23,828.33 2.85 35,795.41 4.08
23國開16 20,209.51 2.42 - - - -
22國開03 - - - - 25,746.99 2.94
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