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華夏聚鑫優選六個月持有期混合(FOF)A 012776
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2022/03/31
持股市值(萬元)		2022/03/31
佔凈值比例(%)		2021/12/31
持股市值(萬元)		2021/12/31
佔凈值比例(%)
601939 建設銀行 1,067.54 0.35 770.59 0.21
601398 工商銀行 874.39 0.29 1,112.68 0.31
601288 農業銀行 816.45 0.27 796.42 0.22
601006 大秦鐵路 186.73 0.06 608.83 0.17
600519 貴州茅臺 34.38 0.01 246.00 0.07
603051 鹿山新材 1.48 - - - - - -
601668 中國建築 - - - - 516.55 0.14
600900 長江電力 - - - - 281.48 0.08
601688 華泰證券 - - - - 231.77 0.06
600048 保利發展 - - - - 200.38 0.06
600031 三一重工 - - - - 149.11 0.04
五大重倉債券
債券簡稱2022/03/31
債券市值(萬元)		2022/03/31
佔凈值比例(%)		2021/12/31
債券市值(萬元)		2021/12/31
佔凈值比例(%)
21貼債48 9,993.51 3.30 - - - -
19國債11 7,138.47 2.35 - - - -
21貼現國債48 - - - - 9,891.00 2.75
19附息國債11 - - - - 7,016.10 1.95
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