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農銀匯理瑞康6個月持有期混合 012430
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600905 三峽能源 121.94 2.26 113.62 1.91
600483 福能股份 84.24 1.56 - - - -
600362 江西銅業 65.18 1.21 53.58 0.90
002747 埃斯頓 61.22 1.13 59.49 1.00
600587 新華醫療 59.44 1.10 67.05 1.13
002299 聖農發展 59.00 1.09 51.54 0.87
601966 玲瓏輪胎 53.79 1.00 - - - -
688396 華潤微 50.65 0.94 - - - -
000400 許繼電氣 49.96 0.93 - - - -
300630 普利制藥 46.36 0.86 58.81 0.99
002982 湘佳股份 - - - - 76.72 1.29
000762 西藏礦業 - - - - 57.20 0.96
002332 仙琚制藥 - - - - 51.08 0.86
300999 金龍魚 - - - - 50.07 0.84
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
20國開10 1,063.11 19.69 1,042.43 17.53
22國債13 610.69 11.31 607.05 10.21
21海通08 509.02 9.43 506.26 8.51
浙22轉債 124.50 2.31 - - - -
大秦轉債 119.81 2.22 - - - -
21國開10 - - - - 1,065.28 17.91
浦發轉債 - - - - 129.20 2.17
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