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工銀瑞信聚瑞混合A 011727
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600900 長江電力 99.72 1.94 - - - -
000999 華潤三九 77.84 1.52 49.73 0.98
002867 周大生 76.92 1.50 37.95 0.75
601939 建設銀行 68.70 1.34 - - - -
601899 紫金礦業 67.28 1.31 - - - -
601006 大秦鐵路 58.88 1.15 57.68 1.13
001965 招商公路 45.20 0.88 - - - -
601168 西部礦業 38.58 0.75 - - - -
601928 鳳凰傳媒 32.91 0.64 88.10 1.73
000983 山西焦煤 30.96 0.60 59.28 1.16
601088 中國神華 - - - - 62.70 1.23
600030 中信證券 - - - - 61.11 1.20
000002 萬科A - - - - 52.30 1.03
300750 寧德時代 - - - - 48.98 0.96
300751 邁為股份 - - - - 38.85 0.76
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
23國債02 929.84 18.11 931.85 18.30
23國債10 713.62 13.90 709.94 13.94
浦發轉債 435.99 8.49 430.66 8.46
上銀轉債 354.93 6.91 462.47 9.08
22國債25 104.28 2.03 102.01 2.00
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