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持倉明細
 
民生加銀潤利混合 010921
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2021/09/30
持股市值(萬元)		2021/09/30
佔凈值比例(%)		2021/06/30
持股市值(萬元)		2021/06/30
佔凈值比例(%)
600702 舍得酒業 41.28 1.03 - - - -
002129 TCL中環 38.99 0.97 - - - -
688598 金博股份 35.20 0.88 - - - -
600426 華魯恒升 35.07 0.87 - - - -
002709 天賜材料 34.99 0.87 - - - -
300035 中科電氣 29.30 0.73 - - - -
603659 璞泰來 29.24 0.73 57.37 0.49
601919 中遠海控 28.86 0.72 63.52 0.54
002648 衛星化學 27.87 0.69 51.10 0.43
000799 酒鬼酒 27.25 0.68 48.56 0.41
300015 愛爾眼科 - - - - 67.99 0.58
601636 旗濱集團 - - - - 66.82 0.57
002920 德賽西威 - - - - 60.54 0.51
002139 拓邦股份 - - - - 55.23 0.47
603486 科沃斯 - - - - 54.74 0.47
300327 中穎電子 - - - - 47.73 0.41
五大重倉債券
債券簡稱2021/09/30
債券市值(萬元)		2021/09/30
佔凈值比例(%)		2021/06/30
債券市值(萬元)		2021/06/30
佔凈值比例(%)
21國開03 1,013.40 25.25 - - - -
21國開10 914.31 22.78 - - - -
蘇銀轉債 222.08 5.53 - - - -
21國債06 207.29 5.16 - - - -
東財轉3 196.91 4.91 - - - -
20國債10 - - - - 1,900.00 16.14
21張公02 - - - - 1,001.10 8.51
21國開02 - - - - 1,000.90 8.50
21南方03 - - - - 997.10 8.47
20桂北01 - - - - 994.80 8.45
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