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中加聚隆六個月持有期混合A 010545
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600938 中國海油 35.08 0.74 34.18 0.63
601088 中國神華 32.44 0.68 29.47 0.54
601398 工商銀行 31.26 0.66 32.27 0.59
601728 中國電信 29.31 0.62 33.97 0.62
601899 紫金礦業 26.91 0.57 24.92 0.46
600750 江中藥業 25.94 0.55 32.78 0.60
600585 海螺水泥 25.62 0.54 - - - -
600150 中國船舶 24.79 0.52 - - - -
600941 中國移動 23.27 0.49 33.82 0.62
600009 上海機場 22.84 0.48 - - - -
000895 雙匯發展 - - - - 33.65 0.62
600886 國投電力 - - - - 30.31 0.56
688017 綠的諧波 - - - - 26.71 0.49
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
19國開04 1,033.42 21.72 1,059.55 19.48
20招商銀行永續債01 419.02 8.81 414.32 7.62
20平安銀行永續債01 406.45 8.54 417.58 7.68
23景國資MTN001 331.06 6.96 - - - -
22津渤海MTN002 330.72 6.95 - - - -
20國開12 - - - - 2,062.21 37.91
23國債16 - - - - 291.52 5.36
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