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新華安康多元收益一年持有期混合A 010401
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)		2023/09/30
持股市值(萬元)		2023/09/30
佔凈值比例(%)
688012 中微公司 76.80 0.90 - - - -
605499 東鵬飲料 73.00 0.85 73.15 0.75
601398 工商銀行 71.70 0.84 70.20 0.72
600886 國投電力 65.90 0.77 - - - -
603259 藥明康得 58.21 0.68 - - - -
688072 拓荊科技 57.36 0.67 - - - -
600795 國電電力 49.92 0.58 - - - -
600900 長江電力 46.68 0.55 - - - -
688037 芯源微 40.08 0.47 - - - -
301096 百誠醫藥 39.06 0.46 - - - -
601899 紫金礦業 - - - - 72.78 0.75
601225 陜西煤業 - - - - 64.61 0.67
000858 五糧液 - - - - 62.44 0.64
000807 雲鋁股份 - - - - 60.40 0.62
000933 神火股份 - - - - 51.24 0.53
300750 寧德時代 - - - - 50.76 0.52
000983 山西焦煤 - - - - 50.30 0.52
300059 東方財富 - - - - 50.16 0.52
五大重倉債券
債券簡稱2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)		2023/09/30
債券市值(萬元)		2023/09/30
佔凈值比例(%)
21農發02 2,056.79 24.03 2,044.96 21.08
19國開08 1,023.10 11.95 1,017.40 10.49
23附息國債20 1,006.34 11.76 - - - -
21晉焦煤MTN003 821.03 9.59 - - - -
19陜煤化MTN004 818.06 9.56 - - - -
22附息國債24 - - - - 1,029.85 10.61
22附息國債23 - - - - 1,015.50 10.47
22河北銀行永續債02 - - - - 950.28 9.79
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