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國聯景瑞一年持有期混合A 010367
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2024/03/31
2023/12/31
2023/09/30
2023/06/30
2023/03/31
2022/12/31
2022/09/30
2022/06/30
2022/03/31
2021/12/31
2021/09/30
2021/06/30
2021/03/31
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
000975
銀泰黃金
80.50
0.98
58.20
0.67
600547
山東黃金
75.37
0.92
- -
- -
688111
金山辦公
69.08
0.84
58.15
0.67
600519
貴州茅臺
68.12
0.83
51.78
0.60
600153
建發股份
53.56
0.65
59.99
0.69
002155
湖南黃金
52.98
0.65
- -
- -
601028
玉龍股份
52.90
0.65
51.41
0.59
300750
寧德時代
50.20
0.61
80.65
0.93
002371
北方華創
48.90
0.60
46.68
0.54
600030
中信證券
46.27
0.56
- -
- -
688114
華大智造
- -
- -
53.42
0.62
002271
東方雨虹
- -
- -
48.96
0.57
603208
江山歐派
- -
- -
46.02
0.53
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
21陸集01
820.07
10.00
815.85
9.42
21深鐵08
636.53
7.76
613.10
7.08
19魯機場
608.02
7.42
604.17
6.97
22陜煤化MTN006
522.42
6.37
- -
- -
21揚州02
519.72
6.34
- -
- -
21申宏01
- -
- -
872.11
10.07
19陸債01
- -
- -
865.55
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