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惠升和悅債券A 009763
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600919 江蘇銀行 7,982.48 2.52 11,289.41 3.57
000400 許繼電氣 3,658.59 1.15 2,949.25 0.93
600025 華能水電 3,007.07 0.95 2,708.87 0.86
688116 天奈科技 2,301.44 0.73 3,207.14 1.01
000425 徐工機械 1,848.15 0.58 - - - -
002966 蘇州銀行 1,839.07 0.58 - - - -
600887 伊利股份 1,434.62 0.45 - - - -
600183 生益科技 1,211.10 0.38 2,024.90 0.64
600809 山西汾酒 - - - - 3,117.16 0.99
000998 隆平高科 - - - - 2,013.47 0.64
300661 聖邦股份 - - - - 1,581.08 0.50
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
23國債24 22,293.84 7.02 22,142.67 7.00
23內蒙29 20,409.26 6.43 20,155.53 6.37
22國開行二級資本債01B 15,737.75 4.96 - - - -
23招行永續債01 11,457.53 3.61 - - - -
20浦發銀行二級04 11,299.63 3.56 - - - -
23華夏銀行債05 - - - - 20,120.84 6.36
23中信銀行01 - - - - 16,377.08 5.18
23交行債01 - - - - 16,184.66 5.12
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