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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600027 華電國際 186.25 1.46 - - - -
002444 巨星科技 160.46 1.26 - - - -
601985 中國核電 155.77 1.22 139.65 1.05
301345 濤濤車業 143.49 1.13 - - - -
600547 山東黃金 136.35 1.07 287.25 2.16
000543 皖能電力 134.78 1.06 - - - -
000338 濰柴動力 123.34 0.97 129.95 0.98
600489 中金黃金 109.38 0.86 142.33 1.07
002997 瑞鵠模具 104.78 0.82 - - - -
002851 麥格米特 100.90 0.79 - - - -
601318 中國平安 - - - - 214.40 1.61
600188 兗礦能源 - - - - 178.69 1.34
601898 中煤能源 - - - - 164.25 1.23
601138 工業富聯 - - - - 153.77 1.16
600266 城建發展 - - - - 144.14 1.08
300662 科銳國際 - - - - 137.27 1.03
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
20國開15 1,092.48 8.58 1,071.58 8.05
21國開05 1,079.81 8.48 1,092.70 8.21
22國開05 1,043.15 8.19 1,047.28 7.87
19國開08 1,029.80 8.09 - - - -
24附息國債03 1,002.41 7.87 - - - -
23貼現國債45 - - - - 998.23 7.50
14營口港MTN001 - - - - 530.17 3.98
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