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持倉明細
 
華夏鼎源債券A 008947
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
300281 金明精機 0.94 - - 1.14 - -
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
24國開05 10,249.36 9.94 - - - -
23國債24 5,066.78 4.91 - - - -
21民生銀行永續債01 4,284.08 4.15 4,189.47 4.89
21青島銀行二級02 4,284.05 4.15 4,221.92 4.92
21北京銀行永續債01 4,247.55 4.12 - - - -
23農發20 - - - - 10,140.84 11.83
21廈門銀行永續債01 - - - - 4,303.13 5.02
22農業銀行永續債01 - - - - 4,182.57 4.88
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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