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民生加銀卓越配置6個月持有期混合(FOF) 008886
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2022/12/31
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2021/09/30
2021/06/30
2021/03/31
2020/12/31
2020/09/30
2020/06/30
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2022/12/31
持股市值(萬元)
2022/12/31
佔凈值比例(%)
2022/09/30
持股市值(萬元)
2022/09/30
佔凈值比例(%)
688373
盟科藥業
27.23
0.01
20.53
0.01
688403
匯成股份
18.78
0.01
16.01
0.01
301269
華大九天
10.27
0.01
8.52
- -
301095
廣立微
6.40
- -
6.19
- -
301308
江波龍
4.65
- -
3.62
- -
301327
華寶新能
4.28
- -
5.29
- -
301239
普瑞眼科
4.01
- -
3.13
- -
301175
中科環保
3.83
- -
3.11
- -
301302
華如科技
2.98
- -
- -
- -
301195
北路智控
2.41
- -
- -
- -
688052
納芯微
- -
- -
176.40
0.09
301238
瑞泰新材
- -
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8.55
- -
五大重倉債券
債券簡稱
2022/12/31
債券市值(萬元)
2022/12/31
佔凈值比例(%)
2022/09/30
債券市值(萬元)
2022/09/30
佔凈值比例(%)
22國債14
5,034.28
2.73
5,022.09
2.49
21國債08
4,985.81
2.70
4,969.26
2.46
22國債01
61.21
0.03
569.08
0.28
20國債18
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