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浦銀安盛頤和穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 007401
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600256 廣匯能源 1,571.18 1.37 3,551.72 2.59
600188 兗礦能源 1,138.22 0.99 3,381.65 2.47
600546 山煤國際 545.34 0.48 1,044.47 0.76
002176 江特電機 532.28 0.46 830.76 0.61
601988 中國銀行 491.08 0.43 2,045.27 1.49
002466 天齊鋰業 457.63 0.40 - - - -
000858 五糧液 351.54 0.31 791.35 0.58
000983 山西焦煤 277.92 0.24 1,074.65 0.78
000651 格力電器 271.24 0.24 - - - -
002271 東方雨虹 263.41 0.23 - - - -
601288 農業銀行 - - - - 2,609.73 1.91
601225 陜西煤業 - - - - 2,123.20 1.55
601898 中煤能源 - - - - 1,275.55 0.93
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
23國債24 3,192.07 2.79 - - - -
23國債10 876.73 0.77 872.21 0.64
22國債13 712.48 0.62 455.29 0.33
23國債16 647.17 0.57 643.35 0.47
24國債02 482.52 0.42 - - - -
23國債01 - - - - 3,353.92 2.45
22國債05 - - - - 1,497.81 1.09
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