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工銀瑞信聚福混合A 005943
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
002832 比音勒芬 250.74 5.06 242.51 4.66
300979 華利集團 99.63 2.01 43.16 0.83
002003 偉星股份 82.77 1.67 42.21 0.81
000333 美的集團 59.72 1.21 - - - -
600612 老鳳祥 58.15 1.17 - - - -
600398 海瀾之家 53.37 1.08 - - - -
002867 周大生 50.38 1.02 43.72 0.84
688169 石頭科技 47.96 0.97 - - - -
603369 今世緣 46.94 0.95 - - - -
000921 海信家電 45.33 0.92 - - - -
002154 報喜鳥 - - - - 143.93 2.77
600223 福瑞達 - - - - 107.57 2.07
002847 鹽津舖子 - - - - 91.71 1.76
605599 菜百股份 - - - - 47.50 0.91
603477 巨星農牧 - - - - 46.84 0.90
002567 唐人神 - - - - 46.50 0.89
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
23國債21 1,024.27 20.68 1,010.06 19.42
23國債26 831.43 16.79 - - - -
23國債22 821.87 16.59 - - - -
23國債24 273.61 5.52 - - - -
22陜旅01 206.68 4.17 210.18 4.04
21國開02 - - - - 1,029.43 19.79
23國債09 - - - - 235.80 4.53
興業轉債 - - - - 50.24 0.97
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