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持倉明細
南方安養混合 005397
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2024/03/31
2023/12/31
2023/09/30
2023/06/30
2023/03/31
2022/12/31
2022/09/30
2022/06/30
2022/03/31
2021/12/31
2021/09/30
2021/06/30
2021/03/31
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2020/06/30
2020/03/31
2019/12/31
2019/09/30
2019/06/30
2019/03/31
2018/12/31
2018/09/30
2018/06/30
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
835185
貝特瑞
33.31
1.08
39.18
1.01
688466
金科環境
32.50
1.06
- -
- -
605090
九豐能源
32.20
1.05
- -
- -
600163
中閩能源
30.67
1.00
- -
- -
002027
分眾傳媒
30.64
1.00
- -
- -
300174
元力股份
29.57
0.96
- -
- -
301063
海鍋股份
29.30
0.95
- -
- -
603611
諾力股份
29.21
0.95
- -
- -
689009
九號公司
29.17
0.95
38.51
0.99
601827
三峰環境
27.69
0.90
33.87
0.87
688377
迪威爾
- -
- -
45.78
1.18
300870
歐陸通
- -
- -
39.40
1.02
688157
松井股份
- -
- -
38.02
0.98
600456
寶鈦股份
- -
- -
36.10
0.93
605009
豪悅護理
- -
- -
31.68
0.82
688696
極米科技
- -
- -
31.62
0.82
605183
確成股份
- -
- -
27.94
0.72
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
23國債20
355.75
11.57
352.26
9.09
23國債17
335.67
10.92
331.75
8.56
23國債13
325.60
10.59
393.10
10.14
23國債10
305.84
9.95
- -
- -
22國債13
305.35
9.93
- -
- -
22國債05
- -
- -
407.57
10.51
23國債01
- -
- -
356.80
9.20
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·南方安養混合
005397
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