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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600519 貴州茅臺 34.06 0.62 69.04 1.27
601318 中國平安 33.06 0.60 91.88 1.69
600900 長江電力 29.67 0.54 64.65 1.19
000333 美的集團 26.33 0.48 40.43 0.74
002475 立訊精密 24.12 0.44 - - - -
601058 賽輪輪胎 22.17 0.40 - - - -
002027 分眾傳媒 21.71 0.39 - - - -
600887 伊利股份 20.93 0.38 - - - -
002648 衛星化學 20.35 0.37 - - - -
002415 海康威視 20.26 0.37 - - - -
601166 興業銀行 - - - - 45.06 0.83
600309 萬華化學 - - - - 43.79 0.80
600276 恒瑞醫藥 - - - - 38.45 0.71
600028 中國石化 - - - - 37.22 0.68
601899 紫金礦業 - - - - 36.88 0.68
600030 中信證券 - - - - 36.26 0.67
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
22國債28 202.06 3.67 200.57 3.68
益豐轉債 0.24 - - - - - -
天23轉債 0.20 - - 0.20 - -
偉24轉債 0.10 - - - - - -
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