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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600690 海爾智家 1,247.50 0.72 1,050.00 0.55
600176 中國巨石 1,078.00 0.62 - - - -
002142 寧波銀行 928.35 0.54 - - - -
601899 紫金礦業 841.00 0.49 996.80 0.53
600585 海螺水泥 802.97 0.46 - - - -
300750 寧德時代 758.85 0.44 325.31 0.17
601117 中國化學 452.86 0.26 - - - -
000333 美的集團 409.72 0.24 621.69 0.33
605090 九豐能源 360.24 0.21 - - - -
603195 公牛集團 357.55 0.21 331.24 0.18
002182 寶武鎂業 - - - - 786.40 0.42
000603 盛達資源 - - - - 442.00 0.23
603155 新亞強 - - - - 361.65 0.19
600323 瀚藍環境 - - - - 295.30 0.16
000923 河鋼資源 - - - - 287.62 0.15
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
22國債13 5,699.81 3.30 6,677.54 3.53
23國債10 3,568.08 2.07 3,549.69 1.88
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