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持倉明細
華夏睿磐泰利混合A 005177
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2024/03/31
2023/12/31
2023/09/30
2023/06/30
2023/03/31
2022/12/31
2022/09/30
2022/06/30
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2020/09/30
2020/06/30
2020/03/31
2019/12/31
2019/09/30
2019/06/30
2019/03/31
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
601288
農業銀行
538.82
0.24
- -
- -
601939
建設銀行
482.00
0.21
- -
- -
601398
工商銀行
409.57
0.18
- -
- -
601988
中國銀行
406.87
0.18
- -
- -
600642
申能股份
387.67
0.17
- -
- -
605098
行動教育
303.13
0.13
- -
- -
600033
福建高速
283.62
0.12
- -
- -
600519
貴州茅臺
272.46
0.12
207.12
0.12
000550
江鈴汽車
217.37
0.09
- -
- -
300102
乾照光電
213.92
0.09
- -
- -
000975
銀泰黃金
- -
- -
271.80
0.15
600547
山東黃金
- -
- -
264.83
0.15
600489
中金黃金
- -
- -
248.80
0.14
688347
華虹公司
- -
- -
243.21
0.14
600028
中國石化
- -
- -
138.22
0.08
601717
鄭煤機
- -
- -
133.08
0.07
002533
金盃電工
- -
- -
130.65
0.07
002091
江蘇國泰
- -
- -
129.98
0.07
600919
江蘇銀行
- -
- -
127.71
0.07
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
23農發20
7,299.39
3.19
- -
- -
23江蘇銀行債01
7,204.83
3.14
- -
- -
24附息國債04
7,051.27
3.08
- -
- -
22産融Y2
6,094.63
2.66
6,022.52
3.35
23進出11
5,249.73
2.29
- -
- -
20郵儲銀行永續債
- -
- -
8,320.08
4.63
21湘高速MTN001
- -
- -
7,226.70
4.02
23招行永續債01
- -
- -
5,083.05
2.83
21中金G5
- -
- -
5,060.97
2.81
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·華夏睿磐泰利混合A
005177
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