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華夏永康添福混合A 005128
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2024/03/31
2023/12/31
2023/09/30
2023/06/30
2023/03/31
2022/12/31
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2022/06/30
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2019/06/30
2019/03/31
2018/12/31
2018/09/30
2018/06/30
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
600150
中國船舶
55.87
0.82
- -
- -
601899
紫金礦業
51.13
0.75
- -
- -
601600
中國鋁業
50.10
0.74
- -
- -
600961
株冶集團
48.31
0.71
- -
- -
601857
中國石油
44.86
0.66
- -
- -
000933
神火股份
44.78
0.66
- -
- -
002533
金盃電工
44.38
0.65
- -
- -
300251
光線傳媒
39.62
0.58
- -
- -
002739
萬達電影
39.45
0.58
- -
- -
000408
藏格礦業
39.10
0.57
- -
- -
000625
長安汽車
- -
- -
72.37
0.99
688389
普門科技
- -
- -
70.88
0.97
688041
海光資訊
- -
- -
69.13
0.94
300832
新産業
- -
- -
44.57
0.61
300396
迪瑞醫療
- -
- -
42.70
0.58
300793
佳禾智慧
- -
- -
41.47
0.57
600699
均勝電子
- -
- -
41.31
0.56
688017
綠的諧波
- -
- -
40.85
0.56
600129
太極集團
- -
- -
40.42
0.55
300660
江蘇雷利
- -
- -
40.25
0.55
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
22國債28
2,020.57
29.71
2,005.68
27.38
23國債02
439.37
6.46
445.22
6.08
23國債13
427.35
6.28
- -
- -
建材YK07
406.35
5.97
402.19
5.49
22國債13
356.24
5.24
- -
- -
21國開02
- -
- -
1,029.43
14.05
23附息國債18
- -
- -
1,004.23
13.71
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005128
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