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持倉明細
 
富榮富乾債券A 004792
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600519 貴州茅臺 221.38 1.73 258.90 1.91
601318 中國平安 105.29 0.82 117.68 0.87
600941 中國移動 98.36 0.77 109.43 0.81
000858 五糧液 96.71 0.76 92.60 0.68
000333 美的集團 73.85 0.58 79.76 0.59
600276 恒瑞醫藥 66.66 0.52 66.04 0.49
600036 招商銀行 57.64 0.45 60.93 0.45
600887 伊利股份 53.29 0.42 58.58 0.43
000538 雲南白藥 51.31 0.40 54.07 0.40
600585 海螺水泥 43.45 0.34 49.41 0.36
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
14國開11 3,677.37 28.73 - - - -
21進出03 3,094.54 24.17 - - - -
20國開08 2,066.65 16.14 - - - -
23國開11 1,010.79 7.90 - - - -
24國債03 1,002.46 7.83 - - - -
23農發11 - - - - 8,056.71 59.48
19國開03 - - - - 1,031.50 7.62
21國開02 - - - - 1,029.43 7.60
23附息國債18 - - - - 1,004.23 7.41
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