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摩根安隆回報混合A 004738
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2024/03/31
2023/12/31
2023/09/30
2023/06/30
2023/03/31
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2020/03/31
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2019/09/30
2019/06/30
2019/03/31
2018/12/31
2018/09/30
2018/06/30
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
002557
洽洽食品
1,578.50
4.02
1,740.90
2.86
000625
長安汽車
1,432.11
3.64
1,592.79
2.62
600483
福能股份
866.26
2.20
2,043.60
3.36
600008
首創環保
563.70
1.43
- -
- -
603713
密爾克衛
460.21
1.17
889.54
1.46
002541
鴻路鋼構
377.60
0.96
- -
- -
600021
上海電力
334.10
0.85
- -
- -
600426
華魯恒升
280.33
0.71
- -
- -
002567
唐人神
230.47
0.59
- -
- -
600887
伊利股份
161.66
0.41
653.24
1.07
002050
三花智控
- -
- -
1,832.98
3.01
600031
三一重工
- -
- -
1,323.85
2.18
002415
海康威視
- -
- -
1,142.84
1.88
603588
高能環境
- -
- -
926.74
1.52
603259
藥明康得
- -
- -
618.16
1.02
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
23電網CP001
3,556.36
9.05
3,534.88
5.81
21國電01
2,253.48
5.73
2,242.24
3.69
19中證G2
2,046.64
5.21
- -
- -
23南電SCP013
2,028.68
5.16
- -
- -
21華泰G5
1,740.51
4.43
- -
- -
23建設銀行CD088
- -
- -
3,967.88
6.53
23交通銀行CD129
- -
- -
2,976.02
4.89
21附息國債04
- -
- -
2,455.67
4.04
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004738
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