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交銀施羅德增利增強債券A 004427
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600027 華電國際 1,208.57 0.78 1,064.49 0.46
600529 山東藥玻 1,015.35 0.65 1,412.29 0.61
600489 中金黃金 831.70 0.53 885.24 0.38
603885 吉祥航空 821.38 0.53 811.24 0.35
600547 山東黃金 717.61 0.46 1,169.80 0.51
600011 華能國際 695.90 0.45 1,257.41 0.55
601881 中國銀河 678.78 0.44 682.75 0.30
603995 甬金股份 602.19 0.39 1,169.36 0.51
001965 招商公路 572.32 0.37 - - - -
000333 美的集團 570.92 0.37 - - - -
601117 中國化學 - - - - 1,190.03 0.52
603986 兆易創新 - - - - 762.22 0.33
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
23國債24 8,410.86 5.40 - - - -
20武侯産業MTN002 4,142.17 2.66 - - - -
22湖北銀行二級 3,213.31 2.06 - - - -
20新鄉投資MTN002 3,170.46 2.03 - - - -
20建發地産MTN001 3,132.94 2.01 - - - -
22國債05 - - - - 7,132.41 3.10
本鋼轉債 - - - - 5,339.73 2.32
22農業銀行永續債01 - - - - 5,228.21 2.27
23國債10 - - - - 5,070.99 2.20
22寧德02 - - - - 5,053.83 2.19
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