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持倉明細
上投摩根安澤回報混合A 004146
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2018/06/30
2018/03/31
2017/12/31
2017/09/30
2017/06/30
2017/03/31
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2018/06/30
持股市值(萬元)
2018/06/30
佔凈值比例(%)
2018/03/31
持股市值(萬元)
2018/03/31
佔凈值比例(%)
601318
中國平安
422.24
0.89
655.58
1.38
600519
貴州茅臺
373.04
0.79
- -
- -
000651
格力電器
275.36
0.58
- -
- -
600036
招商銀行
254.09
0.54
- -
- -
600016
民生銀行
217.84
0.46
- -
- -
000333
美的集團
210.45
0.44
- -
- -
002415
海康威視
199.35
0.42
488.17
1.02
601288
農業銀行
191.57
0.40
481.87
1.01
600030
中信證券
187.90
0.40
- -
- -
601668
中國建築
177.42
0.37
- -
- -
601166
興業銀行
- -
- -
619.37
1.30
000338
濰柴動力
- -
- -
598.39
1.26
601377
興業證券
- -
- -
542.52
1.14
600887
伊利股份
- -
- -
442.74
0.93
600048
保利發展
- -
- -
342.27
0.72
600688
上海石化
- -
- -
333.90
0.70
600690
海爾智家
- -
- -
332.31
0.70
五大重倉債券
債券簡稱
2018/06/30
債券市值(萬元)
2018/06/30
佔凈值比例(%)
2018/03/31
債券市值(萬元)
2018/03/31
佔凈值比例(%)
18國開05
6,292.20
13.29
- -
- -
17國債17
2,100.21
4.44
2,101.47
4.41
18中電投SCP005
2,006.40
4.24
- -
- -
16南電MTN001
1,990.40
4.21
- -
- -
18廣發銀行CD104
1,980.60
4.18
- -
- -
17皖山鷹SCP006
- -
- -
2,013.60
4.23
14瀘州窖MTN001
- -
- -
1,023.00
2.15
12山鷹債
- -
- -
1,022.20
2.15
15七匹狼MTN001
- -
- -
1,011.00
2.12
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·上投摩根安澤回報混合A
004146
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