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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2020/06/30
持股市值(萬元)		2020/06/30
佔凈值比例(%)		2020/03/31
持股市值(萬元)		2020/03/31
佔凈值比例(%)
600519 貴州茅臺 78.85 1.81 82.10 0.91
600276 恒瑞醫藥 77.41 1.78 35.95 0.40
000858 五糧液 68.45 1.57 110.59 1.23
601818 光大銀行 47.76 1.10 - - - -
000656 *ST金科 36.56 0.84 - - - -
600048 保利發展 36.51 0.84 - - - -
000001 平安銀行 32.00 0.74 - - - -
002777 久遠銀海 29.92 0.69 - - - -
300684 中石科技 28.80 0.66 - - - -
601872 招商輪船 27.93 0.64 - - - -
002624 完美世界 - - - - 277.22 3.08
300015 愛爾眼科 - - - - 59.46 0.66
600426 華魯恒升 - - - - 46.32 0.51
002142 寧波銀行 - - - - 41.74 0.46
688139 海爾生物 - - - - 39.59 0.44
601318 中國平安 - - - - 32.51 0.36
600741 華域汽車 - - - - 32.09 0.36
五大重倉債券
債券簡稱2020/06/30
債券市值(萬元)		2020/06/30
佔凈值比例(%)		2020/03/31
債券市值(萬元)		2020/03/31
佔凈值比例(%)
19浦發銀行CD272 - - - - 974.20 10.83
19興業銀行CD335 - - - - 974.10 10.83
19國債05 - - - - 764.77 8.50
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