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匯添富保鑫保本混合 003189J
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2019/10/14
2019/09/30
2019/06/30
2019/03/31
2018/12/31
2018/09/30
2018/06/30
2018/03/31
2017/12/31
2017/09/30
2017/06/30
2017/03/31
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2019/10/14
持股市值(萬元)
2019/10/14
佔凈值比例(%)
2019/09/30
持股市值(萬元)
2019/09/30
佔凈值比例(%)
601318
中國平安
723.60
3.45
2,176.00
4.69
600519
貴州茅臺
590.00
2.81
575.00
1.24
600009
上海機場
396.15
1.89
398.90
0.86
600036
招商銀行
368.30
1.75
347.50
0.75
601166
興業銀行
190.10
0.91
- -
- -
601006
大秦鐵路
153.60
0.73
- -
- -
000651
格力電器
117.40
0.56
114.60
0.25
603786
科博達
2.19
0.01
2.19
- -
603815
交建股份
0.49
- -
- -
- -
600887
伊利股份
- -
- -
285.20
0.61
603927
中科軟
- -
- -
7.82
0.02
五大重倉債券
債券簡稱
2019/10/14
債券市值(萬元)
2019/10/14
佔凈值比例(%)
2019/09/30
債券市值(萬元)
2019/09/30
佔凈值比例(%)
國開1801
3,183.47
15.16
5,060.00
10.91
16保利01
2,015.80
9.60
2,015.60
4.34
17電投07
2,004.20
9.54
- -
- -
G三峽EB1
1,287.12
6.13
- -
- -
17中信G1
1,004.10
4.78
2,009.00
4.33
17信投G1
- -
- -
4,030.00
8.69
16華泰G3
- -
- -
4,006.00
8.64
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