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2018/03/31
2017/12/31
2017/09/30
2017/06/30
2017/03/31
2016/12/31
2016/09/30
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2018/03/31
持股市值(萬元)
2018/03/31
佔凈值比例(%)
2017/12/31
持股市值(萬元)
2017/12/31
佔凈值比例(%)
300017
網宿科技
1,160.09
1.12
1,032.06
1.02
300571
平治資訊
1,153.08
1.11
- -
- -
300059
東方財富
1,076.24
1.04
- -
- -
600260
*ST凱樂
971.07
0.94
367.25
0.36
603019
中科曙光
617.68
0.60
- -
- -
002905
金逸影視
544.13
0.53
- -
- -
002669
康達新材
530.53
0.51
- -
- -
002555
三七互娛
521.85
0.50
2,807.41
2.76
603986
兆易創新
442.80
0.43
- -
- -
600977
中國電影
433.47
0.42
- -
- -
601398
工商銀行
- -
- -
836.94
0.82
600887
伊利股份
- -
- -
499.27
0.49
600466
*ST藍光
- -
- -
346.70
0.34
600183
生益科技
- -
- -
272.36
0.27
300568
星源材質
- -
- -
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0.19
五大重倉債券
債券簡稱
2018/03/31
債券市值(萬元)
2018/03/31
佔凈值比例(%)
2017/12/31
債券市值(萬元)
2017/12/31
佔凈值比例(%)
17渤海銀行CD216
9,768.00
9.44
- -
- -
17浙商銀行CD061
9,662.00
9.34
9,643.00
9.49
17南京銀行CD077
9,573.00
9.25
9,546.00
9.40
17江蘇銀行CD216
7,732.80
7.48
7,716.00
7.60
17魯黃金SCP005BC
5,031.00
4.86
5,006.50
4.93
17國債03
- -
- -
4,993.00
4.91
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