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招商安榮保本混合A 002776J
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2018/06/30
持股市值(萬元)		2018/06/30
佔凈值比例(%)		2018/03/31
持股市值(萬元)		2018/03/31
佔凈值比例(%)
603638 艾迪精密 706.79 0.55 - - - -
601877 正泰電器 288.82 0.23 426.02 0.32
600048 保利發展 159.24 0.12 336.08 0.25
600282 南鋼股份 142.06 0.11 - - - -
000960 錫業股份 102.81 0.08 - - - -
300054 鼎龍股份 - - - - 526.10 0.40
600138 中青旅 - - - - 471.06 0.36
601636 旗濱集團 - - - - 416.59 0.31
600388 龍凈環保 - - - - 356.04 0.27
002013 中航機電 - - - - 327.76 0.25
600498 烽火通信 - - - - 310.18 0.23
600970 中材國際 - - - - 255.77 0.19
600438 通威股份 - - - - 229.29 0.17
五大重倉債券
債券簡稱2018/06/30
債券市值(萬元)		2018/06/30
佔凈值比例(%)		2018/03/31
債券市值(萬元)		2018/03/31
佔凈值比例(%)
18上海銀行CD117 14,850.00 11.62 - - - -
17南京銀行CD139 13,389.60 10.48 13,393.80 10.11
18興業銀行CD174 9,903.00 7.75 - - - -
17浙商銀行CD073 6,696.20 5.24 - - - -
17杭州銀行CD219 4,784.00 3.74 - - - -
17包商銀行CD105 - - - - 9,554.00 7.21
17長沙銀行CD046 - - - - 6,673.80 5.04
17國債17 - - - - 5,003.50 3.78
16中建材MTN003 - - - - 4,923.00 3.72
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