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興業聚鑫靈活配置混合A 002498
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600519 貴州茅臺 187.32 1.98 224.38 2.14
002475 立訊精密 181.75 1.92 170.53 1.63
600529 山東藥玻 161.44 1.70 - - - -
002179 中航光電 138.33 1.46 132.99 1.27
002371 北方華創 103.90 1.10 - - - -
600845 寶信軟體 103.59 1.09 158.09 1.51
600690 海爾智家 100.05 1.06 106.68 1.02
601985 中國核電 98.79 1.04 105.08 1.00
600919 江蘇銀行 98.75 1.04 - - - -
600809 山西汾酒 98.03 1.03 119.98 1.14
600085 同仁堂 - - - - 163.79 1.56
002050 三花智控 - - - - 159.94 1.53
600298 安琪酵母 - - - - 104.48 1.00
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
23國開15 1,031.72 10.89 - - - -
浦發轉債 871.98 9.20 861.33 8.21
23國債24 557.35 5.88 - - - -
21浙商銀行永續債 521.54 5.51 - - - -
22成華棚改MTN001 518.42 5.47 512.96 4.89
22華夏銀行二級資本債01 - - - - 1,015.64 9.69
23農發清發12 - - - - 1,005.24 9.59
23國債10 - - - - 709.94 6.77
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