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國泰民利策略收益靈活配置混合 002458
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2024/03/31
2023/12/31
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2020/06/30
2020/03/31
2019/12/31
2019/09/30
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
600426
華魯恒升
50.49
0.73
38.07
0.72
688169
石頭科技
50.43
0.73
51.10
0.96
301589
諾瓦星雲
49.67
0.72
- -
- -
600511
國藥股份
49.17
0.72
45.51
0.85
601601
中國太保
48.76
0.71
- -
- -
605377
華旺科技
48.39
0.70
72.54
1.36
002475
立訊精密
48.23
0.70
42.72
0.80
001965
招商公路
48.21
0.70
- -
- -
002372
偉星新材
47.86
0.70
- -
- -
000333
美的集團
44.95
0.65
43.70
0.82
601658
郵儲銀行
- -
- -
48.59
0.91
603308
應流股份
- -
- -
39.98
0.75
601398
工商銀行
- -
- -
37.24
0.70
603055
臺華新材
- -
- -
34.92
0.66
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
23國債24
1,388.30
20.20
- -
- -
24國債02
683.57
9.95
- -
- -
22晉能電力MTN006
307.22
4.47
- -
- -
23國債16
283.14
4.12
- -
- -
浦發轉債
252.87
3.68
- -
- -
22龍城發展MTN005A
- -
- -
407.80
7.66
22杭金投MTN002
- -
- -
402.56
7.56
22常州投資MTN002
- -
- -
310.10
5.82
20廣越02
- -
- -
309.24
5.81
17川發01
- -
- -
308.19
5.79
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·國泰民利策略收益靈活配置混合
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