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融通通盈靈活配置混合 002415
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2024/03/31
2023/12/31
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2019/09/30
2019/06/30
2019/03/31
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
601899
紫金礦業
93.35
5.13
- -
- -
600547
山東黃金
89.21
4.90
- -
- -
000975
銀泰黃金
74.35
4.09
- -
- -
300308
中際旭創
57.93
3.18
- -
- -
600027
華電國際
57.36
3.15
- -
- -
000333
美的集團
57.16
3.14
- -
- -
002422
科倫藥業
55.30
3.04
- -
- -
300498
溫氏股份
54.34
2.99
57.17
3.03
603733
仙鶴股份
53.73
2.95
- -
- -
000651
格力電器
53.07
2.92
- -
- -
688678
福立旺
- -
- -
58.81
3.12
300037
新宙邦
- -
- -
58.18
3.08
002947
恒銘達
- -
- -
57.92
3.07
600760
中航沈飛
- -
- -
57.36
3.04
002929
潤建股份
- -
- -
56.75
3.01
688311
盟升電子
- -
- -
56.59
3.00
002436
興森科技
- -
- -
56.56
3.00
600761
安徽合力
- -
- -
56.45
2.99
688059
華銳精密
- -
- -
55.93
2.97
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
23國債23
361.06
19.84
93.82
4.97
23國債09
289.00
15.88
- -
- -
23國債18
152.18
8.36
- -
- -
23國債16
111.23
6.11
110.58
5.86
燃23轉債
36.30
2.00
- -
- -
大秦轉債
- -
- -
149.83
7.94
國開2302
- -
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92.59
4.91
23國債25
- -
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90.53
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