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富蘭克林國海恒瑞債券A 002361
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
002568 百潤股份 44,887.13 6.41 52,117.46 5.63
000651 格力電器 32,610.92 4.66 44,590.62 4.81
601577 長沙銀行 15,413.55 2.20 14,177.72 1.53
601658 郵儲銀行 10,977.22 1.57 13,873.17 1.50
601155 新城控股 5,770.19 0.82 - - - -
601128 常熟銀行 4,478.31 0.64 8,736.50 0.94
600325 華發股份 2,682.80 0.38 - - - -
603833 歐派家居 1,962.39 0.28 - - - -
300661 聖邦股份 1,809.87 0.26 2,477.65 0.27
300957 貝泰妮 1,575.41 0.22 - - - -
002003 偉星股份 - - - - 5,648.84 0.61
601166 興業銀行 - - - - 4,232.40 0.46
000733 振華科技 - - - - 3,662.31 0.40
002142 寧波銀行 - - - - 2,011.00 0.22
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
21國開18 55,890.55 7.98 55,473.23 5.99
20國開03 52,932.70 7.56 65,646.22 7.09
22國開07 50,817.21 7.25 - - - -
22國開02 49,404.95 7.05 - - - -
20國開12 48,927.44 6.99 62,897.40 6.79
浦發轉債 - - - - 63,502.42 6.86
23國開01 - - - - 60,186.88 6.50
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