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易方達裕祥回報債券A 002351
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2024/03/31
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2023/03/31
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2017/03/31
2016/12/31
2016/09/30
2016/06/30
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
600219
南山鋁業
19,450.54
0.76
31,261.63
1.16
600660
福耀玻璃
17,462.10
0.68
19,489.71
0.72
600690
海爾智家
17,255.10
0.67
15,626.88
0.58
600426
華魯恒升
16,805.27
0.65
17,723.90
0.66
600938
中國海油
16,036.05
0.62
- -
- -
601799
星宇股份
15,627.89
0.61
27,703.54
1.03
300124
匯川技術
14,711.62
0.57
15,173.01
0.56
000338
濰柴動力
12,849.63
0.50
- -
- -
601088
中國神華
12,846.54
0.50
- -
- -
601111
中國國航
12,620.99
0.49
12,690.15
0.47
003816
中國廣核
- -
- -
14,461.50
0.54
601166
興業銀行
- -
- -
12,740.54
0.47
600057
廈門象嶼
- -
- -
11,698.79
0.43
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
22中行二級資本債02A
125,444.03
4.88
- -
- -
22建設銀行二級01
73,842.54
2.88
72,522.18
2.69
22興業銀行二級01
71,158.46
2.77
77,649.46
2.88
22寧波銀行二級資本債01
62,446.05
2.43
- -
- -
22上海銀行二級資本債01
62,260.00
2.42
- -
- -
22工商銀行二級01
- -
- -
88,678.30
3.29
21中國銀行二級03
- -
- -
82,025.57
3.04
21興業銀行二級02
- -
- -
77,833.70
2.89
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·易方達裕祥回報債券A
002351
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