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持倉明細
南方益和保本混合 002293J
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2019/01/17
2018/12/31
2018/09/30
2018/06/30
2018/03/31
2017/12/31
2017/09/30
2017/06/30
2017/03/31
2016/12/31
2016/09/30
2016/06/30
2016/03/31
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2019/01/17
持股市值(萬元)
2019/01/17
佔凈值比例(%)
2018/12/31
持股市值(萬元)
2018/12/31
佔凈值比例(%)
600519
貴州茅臺
922.95
2.47
826.01
0.35
601009
南京銀行
789.63
2.11
2,136.23
0.91
002948
青島銀行
14.97
0.04
- -
- -
601298
青島港
10.95
0.03
- -
- -
002945
華林證券
7.03
0.02
- -
- -
601615
明陽智慧
6.38
0.02
- -
- -
603121
華培動力
4.94
0.01
- -
- -
603332
蘇州龍傑
4.14
0.01
- -
- -
603739
蔚藍生物
2.88
0.01
- -
- -
603700
寧水集團
2.76
0.01
- -
- -
601166
興業銀行
- -
- -
2,841.74
1.21
000786
北新建材
- -
- -
1,238.54
0.53
600056
中國醫藥
- -
- -
1,106.37
0.47
600176
中國巨石
- -
- -
967.50
0.41
600887
伊利股份
- -
- -
960.96
0.41
601818
光大銀行
- -
- -
889.63
0.38
603368
柳藥集團
- -
- -
866.25
0.37
600741
華域汽車
- -
- -
865.90
0.37
五大重倉債券
債券簡稱
2019/01/17
債券市值(萬元)
2019/01/17
佔凈值比例(%)
2018/12/31
債券市值(萬元)
2018/12/31
佔凈值比例(%)
16上藥01
2,998.80
8.01
- -
- -
16國開08
2,000.60
5.34
- -
- -
16電氣債
1,399.86
3.74
- -
- -
18國開07
1,002.70
2.68
- -
- -
海爾轉債
14.80
0.04
- -
- -
18上海銀行CD370
- -
- -
41,886.60
17.83
18杭州銀行CD097
- -
- -
33,908.20
14.44
18滬港務SCP001
- -
- -
10,063.00
4.28
18重慶銀行CD178
- -
- -
9,973.00
4.25
18江蘇江南農村商業銀行CD131
- -
- -
9,973.00
4.25
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