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招商康泰靈活配置混合 002103
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2024/03/31
2023/12/31
2023/09/30
2023/06/30
2023/03/31
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2017/06/30
2017/03/31
2016/12/31
2016/09/30
2016/06/30
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
000526
學大教育
385.60
3.78
- -
- -
000858
五糧液
265.57
2.60
- -
- -
002714
牧原股份
256.74
2.52
- -
- -
600519
貴州茅臺
238.41
2.34
- -
- -
688256
寒武紀
235.37
2.31
162.82
1.52
002311
海大集團
210.36
2.06
- -
- -
688266
澤璟制藥
179.85
1.76
- -
- -
688012
中微公司
169.34
1.66
- -
- -
603108
潤達醫療
141.50
1.39
- -
- -
300251
光線傳媒
120.26
1.18
- -
- -
300705
九典制藥
- -
- -
381.61
3.55
605016
百龍創園
- -
- -
271.98
2.53
688220
翱捷科技
- -
- -
269.78
2.51
002555
三七互娛
- -
- -
201.46
1.88
002843
泰嘉股份
- -
- -
188.63
1.76
603737
三棵樹
- -
- -
152.83
1.42
688475
螢石網路
- -
- -
150.16
1.40
300757
羅博特科
- -
- -
123.71
1.15
688076
諾泰生物
- -
- -
116.87
1.09
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
23華夏銀行CD273
1,973.17
19.35
- -
- -
22農發02
1,018.14
9.99
1,033.32
9.62
浦發轉債
1,008.33
9.89
1,025.73
9.55
23國債24
537.08
5.27
- -
- -
成銀轉債
310.44
3.04
- -
- -
22郵儲銀行永續債01
- -
- -
1,047.79
9.76
22中國銀行永續債01
- -
- -
1,047.06
9.75
20工商銀行二級01
- -
- -
1,036.39
9.65
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002103
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