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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
601006 大秦鐵路 92.07 1.80 63.52 0.90
000915 華特達因 67.26 1.32 118.74 1.68
600529 山東藥玻 44.76 0.88 - - - -
000100 TCL科技 36.80 0.72 - - - -
600900 長江電力 36.40 0.71 90.09 1.27
603195 公牛集團 33.04 0.65 - - - -
603816 顧家家居 32.81 0.64 - - - -
002001 新和成 30.51 0.60 - - - -
688531 日聯科技 29.02 0.57 81.44 1.15
002745 木林森 27.36 0.54 - - - -
600298 安琪酵母 - - - - 88.65 1.25
002475 立訊精密 - - - - 86.47 1.22
688425 鐵建重工 - - - - 75.70 1.07
605499 東鵬飲料 - - - - 65.70 0.93
000333 美的集團 - - - - 64.46 0.91
600754 錦江酒店 - - - - 64.29 0.91
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
20招商銀行永續債01 523.78 10.27 517.90 7.32
20中國銀行永續債01 520.92 10.21 515.49 7.29
22延長石油債01 514.44 10.08 - - - -
23陸集02 514.20 10.08 - - - -
21交通銀行永續債 479.51 9.40 - - - -
19浦發銀行永續債 - - - - 516.24 7.30
19工商銀行永續債 - - - - 514.19 7.27
19交通銀行永續債 - - - - 510.93 7.22
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