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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
300750 寧德時代 10,082.11 9.23 11,579.88 9.96
300059 東方財富 7,087.39 6.49 5,962.73 5.13
300760 邁瑞醫療 6,825.01 6.25 5,015.35 4.32
300124 匯川技術 5,579.66 5.11 3,696.29 3.18
300498 溫氏股份 4,547.17 4.16 3,285.12 2.83
300015 愛爾眼科 3,087.13 2.83 - - - -
300014 億緯鋰能 3,018.47 2.76 3,929.36 3.38
300274 陽光電源 2,989.77 2.74 4,651.31 4.00
300122 智飛生物 2,945.42 2.70 2,937.02 2.53
300308 中際旭創 2,771.11 2.54 3,897.65 3.35
300347 泰格醫藥 - - - - 2,239.35 1.93
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
23國債24 1,307.36 1.20 221.40 0.19
23國債16 505.60 0.46 502.62 0.43
國開2303 408.37 0.37 406.29 0.35
24國債02 372.01 0.34 - - - -
22國債20 30.35 0.03 30.14 0.03
23國債01 - - - - 509.76 0.44
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