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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2023/06/30
持股市值(萬元)		2023/06/30
佔凈值比例(%)		2023/03/31
持股市值(萬元)		2023/03/31
佔凈值比例(%)
600938 中國海油 74.66 1.57 327.35 2.10
601006 大秦鐵路 70.21 1.47 327.58 2.10
688111 金山辦公 59.92 1.26 258.68 1.66
603008 喜臨門 57.16 1.20 341.72 2.19
600026 中遠海能 51.07 1.07 - - - -
600050 中國聯通 44.88 0.94 - - - -
002332 仙琚制藥 43.99 0.92 - - - -
600886 國投電力 39.22 0.82 - - - -
600989 寶豐能源 35.18 0.74 185.70 1.19
600674 川投能源 33.11 0.70 - - - -
601838 成都銀行 - - - - 255.47 1.64
601888 中國中免 - - - - 252.87 1.62
601101 昊華能源 - - - - 214.00 1.37
601012 隆基綠能 - - - - 205.01 1.31
600519 貴州茅臺 - - - - 200.20 1.28
五大重倉債券
債券簡稱2023/06/30
債券市值(萬元)		2023/06/30
佔凈值比例(%)		2023/03/31
債券市值(萬元)		2023/03/31
佔凈值比例(%)
23農發清發02 1,011.35 21.23 - - - -
23國開01 1,009.70 21.19 - - - -
國電投10 410.50 8.62 - - - -
20運城城投MTN001 369.35 7.75 - - - -
興業轉債 306.05 6.42 - - - -
21蘇國信MTN004 - - - - 1,047.94 6.71
21招商銀行小微債02 - - - - 1,031.57 6.61
21亦莊控股MTN003 - - - - 1,022.94 6.55
21徽商銀行二級01 - - - - 1,022.17 6.55
21招證G9 - - - - 1,018.76 6.52
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