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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2018/06/30
持股市值(萬元)		2018/06/30
佔凈值比例(%)		2018/03/31
持股市值(萬元)		2018/03/31
佔凈值比例(%)
600030 中信證券 1,720.63 3.02 - - - -
300408 三環集團 1,675.94 2.94 3,027.11 5.27
600201 生物股份 1,511.27 2.65 2,272.95 3.96
002624 完美世界 1,502.72 2.64 1,634.65 2.85
002027 分眾傳媒 1,083.79 1.90 - - - -
601688 華泰證券 1,015.86 1.78 - - - -
600563 法拉電子 943.13 1.66 - - - -
600998 九州通 839.42 1.47 2,086.01 3.63
600837 海通證券 756.66 1.33 - - - -
600566 濟川藥業 552.24 0.97 2,458.89 4.28
300197 節能鐵漢 - - - - 1,502.25 2.62
300059 東方財富 - - - - 1,043.84 1.82
002001 新和成 - - - - 1,037.07 1.81
600884 杉杉股份 - - - - 692.67 1.21
300433 藍思科技 - - - - 544.29 0.95
五大重倉債券
債券簡稱2018/06/30
債券市值(萬元)		2018/06/30
佔凈值比例(%)		2018/03/31
債券市值(萬元)		2018/03/31
佔凈值比例(%)
18江蘇銀行CD056 6,930.00 12.17 - - - -
16北大荒MTN001 4,942.50 8.68 4,916.50 8.56
17國開07 3,000.00 5.27 - - - -
13天津港MTN001 2,054.40 3.61 - - - -
16津城建MTN004 1,963.00 3.45 - - - -
16中建材MTN001 - - - - 5,013.00 8.73
15津渤海MTN001 - - - - 4,992.50 8.70
17南京銀行CD147 - - - - 3,830.40 6.67
16魯高01 - - - - 3,794.40 6.61
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