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持倉明細
寶盈祥泰混合A 001358
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2023/06/30
2022/09/30
2022/06/30
2022/03/31
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2016/06/30
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2015/12/31
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2023/06/30
持股市值(萬元)
2023/06/30
佔凈值比例(%)
2022/09/30
持股市值(萬元)
2022/09/30
佔凈值比例(%)
000333
美的集團
173.81
1.12
- -
- -
002601
龍佰集團
163.35
1.05
- -
- -
600030
中信證券
151.51
0.98
- -
- -
300138
晨光生物
151.26
0.97
- -
- -
601318
中國平安
149.87
0.96
- -
- -
002727
一心堂
149.16
0.96
- -
- -
300760
邁瑞醫療
146.90
0.95
- -
- -
603883
老百姓
141.19
0.91
- -
- -
000661
長春高新
130.85
0.84
- -
- -
601233
桐昆股份
- -
- -
441.45
0.85
688248
南網科技
- -
- -
54.59
0.10
688062
邁威生物
- -
- -
21.34
0.04
688282
理工導航
- -
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11.57
0.02
688267
中觸媒
- -
- -
10.58
0.02
688210
統聯精密
- -
- -
6.61
0.01
688171
緯德資訊
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5.26
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明月鏡片
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2.13
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誠達藥業
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五大重倉債券
債券簡稱
2023/06/30
債券市值(萬元)
2023/06/30
佔凈值比例(%)
2022/09/30
債券市值(萬元)
2022/09/30
佔凈值比例(%)
19武漢地鐵GN001
1,039.48
6.69
3,181.64
6.10
18電投13
1,027.23
6.61
3,155.39
6.05
21平安銀行小微債01
1,021.04
6.57
4,156.40
7.97
21張江一
1,018.60
6.56
- -
- -
20國盛MTN001
1,012.62
6.52
- -
- -
21浦發銀行01
- -
- -
4,143.57
7.95
21中國銀行02
- -
- -
4,058.81
7.79
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001358
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