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華安新機遇靈活配置混合A 001282
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2024/03/31
2023/12/31
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2023/03/31
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2019/03/31
2018/12/31
2018/09/30
2018/06/30
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
300750
寧德時代
69.22
1.58
44.73
0.80
002111
威海廣泰
64.58
1.47
- -
- -
300733
西菱動力
64.48
1.47
105.11
1.89
300679
電連技術
47.85
1.09
61.42
1.10
002179
中航光電
45.87
1.05
64.86
1.17
002371
北方華創
45.84
1.04
- -
- -
300228
富瑞特裝
43.20
0.98
- -
- -
300514
友訊達
42.42
0.97
- -
- -
002073
軟控股份
35.19
0.80
- -
- -
300114
中航電測
34.56
0.79
58.63
1.05
000039
中集集團
- -
- -
63.27
1.14
300308
中際旭創
- -
- -
60.97
1.10
002859
潔美科技
- -
- -
56.14
1.01
600585
海螺水泥
- -
- -
54.14
0.97
002698
博實股份
- -
- -
48.00
0.86
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
24國債02
402.10
9.16
- -
- -
浦發轉債
347.70
7.92
10.77
0.19
22農業銀行二級01
316.38
7.21
- -
- -
21交通銀行二級
313.87
7.15
- -
- -
21郵儲銀行二級01
312.84
7.13
- -
- -
21國開02
- -
- -
720.60
12.95
22農發清發01
- -
- -
713.95
12.83
20附息國債05
- -
- -
506.11
9.10
20中國銀行二級01
- -
- -
310.97
5.59
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·華安新機遇靈活配置混合A
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