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南方利淘靈活配置混合A 001183
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2024/03/31
2023/12/31
2023/09/30
2023/06/30
2023/03/31
2022/12/31
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2022/06/30
2022/03/31
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2017/03/31
2016/12/31
2016/09/30
2016/06/30
2016/03/31
2015/12/31
2015/09/30
2015/06/30
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
601077
渝農商行
544.10
1.53
- -
- -
601825
滬農商行
539.57
1.52
- -
- -
300750
寧德時代
528.26
1.49
417.62
1.04
600519
貴州茅臺
459.78
1.29
500.54
1.25
000333
美的集團
440.55
1.24
556.68
1.39
601528
瑞豐銀行
414.31
1.17
- -
- -
600690
海爾智家
413.17
1.16
421.26
1.05
603323
蘇農銀行
326.30
0.92
- -
- -
002142
寧波銀行
292.77
0.82
285.40
0.71
601899
紫金礦業
288.03
0.81
250.99
0.63
601966
玲瓏輪胎
- -
- -
332.29
0.83
002236
大華股份
- -
- -
280.26
0.70
600030
中信證券
- -
- -
268.69
0.67
002415
海康威視
- -
- -
254.84
0.64
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
21蘇國信MTN012
2,076.94
5.84
2,051.57
5.13
22恒健MTN001
2,052.18
5.77
2,092.41
5.23
22信投G7
2,051.00
5.77
- -
- -
21國際P1
2,031.41
5.71
3,029.75
7.58
21東債02
2,027.28
5.70
- -
- -
21華電股MTN003
- -
- -
3,040.19
7.61
22京投01
- -
- -
2,052.64
5.13
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