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持倉明細
 
中海安鑫寶1號保本混合 001155
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2016/09/30
持股市值(萬元)		2016/09/30
佔凈值比例(%)		2016/06/30
持股市值(萬元)		2016/06/30
佔凈值比例(%)
300444 雙傑電氣 352.48 1.45 - - - -
000421 南京公用 308.60 1.27 - - - -
600110 諾德股份 208.25 0.86 - - - -
000875 吉電股份 188.15 0.78 - - - -
600303 ST曙光 - - - - 203.74 0.83
300463 邁克生物 - - - - 195.17 0.80
002325 *ST洪濤 - - - - 193.27 0.79
300131 英唐智控 - - - - 181.15 0.74
300077 國民技術 - - - - 174.04 0.71
002191 勁嘉股份 - - - - 169.46 0.69
002663 普邦股份 - - - - 155.96 0.64
300041 回天新材 - - - - 128.43 0.53
五大重倉債券
債券簡稱2016/09/30
債券市值(萬元)		2016/09/30
佔凈值比例(%)		2016/06/30
債券市值(萬元)		2016/06/30
佔凈值比例(%)
16中信CD016 1,959.00 8.08 1,957.60 8.01
16南航01 1,501.95 6.20 - - - -
15寧中北CP001 1,007.00 4.16 1,005.80 4.11
15大寧資産CP001 1,006.70 4.15 1,005.40 4.11
15福州城投CP002 1,006.60 4.15 1,005.60 4.11
15武國資CP003 - - - - 1,005.10 4.11
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