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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600941 中國移動 647.25 5.53 832.65 5.50
600900 長江電力 632.47 5.40 807.80 5.34
300308 中際旭創 543.26 4.64 698.91 4.62
601985 中國核電 484.22 4.13 - - - -
601728 中國電信 472.11 4.03 610.41 4.03
688111 金山辦公 461.00 3.94 609.54 4.03
002415 海康威視 460.85 3.94 613.50 4.05
300394 天孚通信 415.99 3.55 537.22 3.55
300750 寧德時代 365.11 3.12 - - - -
300502 新易盛 347.73 2.97 455.22 3.01
600406 國電南瑞 - - - - 528.31 3.49
002920 德賽西威 - - - - 527.11 3.48
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
23國債24 121.60 1.04 - - - -
23國債16 91.01 0.78 - - - -
23國債09 23.12 0.20 - - - -
23國債23 22.57 0.19 - - - -
24國債02 20.10 0.17 - - - -
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