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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600519 貴州茅臺 3,422.83 8.42 3,469.26 8.46
300750 寧德時代 2,702.17 6.64 2,463.59 6.01
300124 匯川技術 2,025.16 4.98 1,450.96 3.54
601899 紫金礦業 1,792.68 4.41 1,327.99 3.24
002475 立訊精密 1,777.53 4.37 2,082.14 5.08
000858 五糧液 1,352.42 3.33 1,236.13 3.01
002311 海大集團 1,298.59 3.19 1,322.44 3.22
000568 瀘州老窖 1,253.37 3.08 1,218.26 2.97
601137 博威合金 1,222.78 3.01 1,202.64 2.93
002714 牧原股份 1,207.77 2.97 - - - -
002179 中航光電 - - - - 1,769.42 4.31
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
14國開11 1,585.07 3.90 1,576.23 3.84
23國債16 434.82 1.07 613.19 1.49
奕瑞轉債 - - - - 1,297.46 3.16
博23轉債 - - - - 168.71 0.41
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